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广发全球医疗保健指数（QDII）财报解读：份额增长181%，净资产大增68%，净利润亏损1603万，管理费903万
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发全球医疗保健指数（QDII）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产等关键指标出现显著变化，同时在业绩表现、投资策略等方面也呈现出一定特点。以下将对该基金年报进行详细解读。主要财务指标：本期利润亏损，资
时间：2025-04-05 07:30:00
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国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）财报解读：份额增长107.97%，净资产大增421.76%
来源：新浪基金∞工作室国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII）2024年年报已披露，报告期内基金份额增长显著，净资产大幅增加，净利润表现亮眼，同时管理费等各项费用也有相应变化。以下将对该基金年报进行详细解读。主要财务指标：盈利显著，资产规模扩张本期利润与净资产情况本基金在2024年表现出色，从主要
时间：2025-04-06 01:50:00
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天弘安盈一年持有财报解读：份额骤降49.49%，净资产缩水46.75%，净利润增长34.64%，管理费减半
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，天弘基金管理有限公司公布了天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额和净资产均出现较大幅度下降，而净利润有所增长，管理费则减半。这些数据变化背后反映了基金怎样的运作情况？对投资者又有哪些启示？本文将为您
时间：2025-04-07 01:40:00
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富国均衡成长三年持有期混合C净值下跌12.49%
来源：新浪基金∞工作室富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金（简称：富国均衡成长三年持有期混合C，代码011922）公布4月7日最新净值，下跌12.49%。富国均衡成长三年持有期混合C成立于2021年9月16日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%
时间：2025-04-08 06:00:00
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什么是资产净值
资产净值，也称为账面价值或净资产，是指 资产总额减去负债总额后的净值。它表示一个主体在某一时间点上所拥有的经济资源的剩余价值。具体计算方式如下：企业资产净值：企业的资产净值通常是指企业在会计上计算得出的资产与负债之差，代表着企业所有者的权益，也被称作净资产或股东权益。个人资产净值：个人的资产净值常常
时间：2025-01-09 14:54:59
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广发中证传媒ETF净值下跌11.41%
来源：新浪基金∞工作室广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金（简称：广发中证传媒ETF，代码512980）公布4月7日最新净值，下跌11.41%。广发中证传媒ETF成立于2017年12月27日，业绩比较基准为中证传媒指数收益率。该基金成立以来收益-27.53%，今年以来收益-6.33%，近一月收益
时间：2025-04-08 06:50:00
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国投瑞银先进制造混合财报解读：份额缩水25.8%，净资产骤降38.6%，净利润亏损4亿
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国投瑞银基金管理有限公司发布国投瑞银先进制造混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现较大幅度下滑，净利润亏损严重。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财务指标：净利润亏损4亿，资产净值大幅下降本
时间：2025-04-03 12:21:00
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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A净值上涨3.08%
来源：新浪基金∞工作室华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A，代码017832）公布4月8日最新净值，上涨3.08%。华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A成立于2023年3月21日，业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股
时间：2025-04-09 05:10:00
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中欧永裕混合财报解读：份额缩水10%，净资产下滑13%，净利润亏损1406万，管理费降33%
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧永裕混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产均出现下滑，净利润亏损，不过管理费有所降低。这些变化背后反映了怎样的投资运作情况，又对投资者释放了哪些信号？本文将为您深度解读。主要财
时间：2025-04-04 16:21:00
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华夏回报混合财报解读：份额缩水10%，净资产微降2%，净利润扭亏为盈
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，华夏基金管理有限公司发布华夏回报证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额下降超10%，净资产合计微降2%，不过净利润实现扭亏为盈，同时管理费有所降低。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。主要财务指标：净利润扭亏，资产规模
时间：2025-04-10 04:20:00
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